उपनाम: विश्लेषण

मौलिक विश्लेषण सामान्य बाजार कारकों के अलावा व्यवसाय की बैलेंस शीट में आधार तत्वों की तुलना करके कंपनी के शेयर मूल्य का मूल्यांकन करने का अभ्यास हो सकता है। इसमें आम तौर पर चार्ट विश्लेषण शामिल नहीं होता है, यह तकनीकी विश्लेषण का डोमेन है।मौलिक विश्लेषण का मुख्य सिद्धांत राजस्व, बिक्री, प्रबंधन आदि की तुलना करके खरीदने के लिए लाभदायक कंपनियों को खोजने के लिए होगा। आप मौलिक विश्लेषण में जांच करने के लिए ड्राइवरों के दो रूप पा सकते हैं: आंतरिक ड्राइवर और बाहरी ड्राइवर।आंतरिक ड्राइवर कंपनी के कारक हैं जो सीधे शामिल विशिष्ट व्यवसाय से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, देनदारियों, संपत्ति, राजस्व, आय, उत्पाद, प्रबंधन, आदि। यह वास्तव में एक संगठन में ये विशेषताएं हैं जो आप एक ही उद्योग में दूसरों की तुलना करेंगे। यह व्यापारी को एक सामान्य ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जहां निगम समान व्यवसायों के साथ दूसरों के संबंध में "बैठता है"। एक व्यापारी विभिन्न प्रकार के अनुपातों की गणना करने के लिए इन आंतरिक नंबरों का भी उपयोग कर सकता है जो यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि क्या व्यवसाय का मूल्यांकन या ओवरवैल्यूड किया जाता है।प्रबंधन कौन हो सकता है? उन्होंने पहले क्या किया है? प्रबंधन टीम की उत्पाद गुणवत्ता और विविधता क्या है? इनमें से प्रत्येक प्रश्न सामान्य प्रबंधन में प्रत्येक व्यक्ति के विवरणों से संबंधित एक विस्तारित चर्चा में परिणाम कर सकता है। व्यापारियों को प्रबंधन टीम से संबंधित सबसे अच्छा निर्णय लेने में मदद करने के लिए अन्य स्रोतों के साथ रिपोर्ट, समाचार, इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए।कंपनी के उत्पाद और/या सेवाएं क्या होंगी? तो यह वास्तव में अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना कैसे करता है? क्या अद्वितीय है? वास्तव में यह बेहतर क्यों है? इस घटना में कि आप आम तौर पर कंपनी के उत्पाद को चुनने के लिए तैयार नहीं होंगे कि आप उस कंपनी पर पैसा क्यों खर्च कर सकते हैं? हीन उत्पादों, कमजोर विकास/उत्पाद चक्रों वाली कंपनियां, कम गुणवत्ता वाली कंपनियां आमतौर पर बहुत लंबे समय तक नहीं रहती हैं।तेल/गैस, लकड़ी, बिजली, धातुओं आदि का उत्पादन करने वाली कंपनियों के संबंध में उत्पादन आवश्यक है। उनका मूल्य उत्पादन आउटपुट और माल के वर्तमान मूल्य पर अत्यधिक निर्भर करता है। जितना अधिक एक संगठन उत्पादन करता है, उतना ही अधिक यह कमा सकता है। अस्वेल, ये विशिष्ट वस्तुएं खर्च में भिन्न होती हैं, माल की योग्यता जितनी अधिक होती है, लाभ की संभावना उतनी ही बड़ी होती है। तेल वास्तव में इस रिश्ते का एक आदर्श उदाहरण है। जैसे -जैसे वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे -वैसे तेल कंपनियों की योग्यता होती है।लाभ मार्जिन आवश्यक हैं, या उदाहरण के लिए, लाभ आमतौर पर आवश्यक है। लाभ को मौलिक विश्लेषण के लिए कीस्टोन के रूप में देखा जा सकता है - व्यवसाय जितना अधिक लाभदायक होगा, लाभांश की संभावना उतनी ही बड़ी होगी और मूल्य वृद्धि भी। अधिकांश वैल्यूएशन तकनीक समान कंपनियों की तुलना में कुछ रूप में या किसी अन्य में लाभ की तुलना करती हैं।जिन कंपनियों ने अभी तक शुद्ध लाभ प्राप्त नहीं किया है, वे विकास के पहले चरण में बनी हुई हैं। जबकि इन व्यवसायों में आम तौर पर अधिक विकास क्षमता होती है, अधिक जोखिम भी होता है। जो कंपनियां शुद्ध लाभ का उत्पादन कर रही हैं, उन्हें आम तौर पर बाजार की जगह पर स्थापित किया जा सकता है। कम जोखिम है, और आम तौर पर, स्टॉक की लागत यह प्रतिबिंबित करेगी। यहाँ स्वयंसिद्ध है कि व्यवसाय जितना अधिक बनाता है, उतना ही अधिक व्यवसाय संभव होगा।क्या कोई संस्थागत उपस्थिति है? संस्थागत उपस्थिति की मात्रा उन शेयरों की मात्रा पर निर्भर करती है जो संस्थागत निवेशकों (म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, निवेश घर, आदि) के स्वामित्व में हैं। जैसा कि छोटी कंपनियां परिपक्व होती हैं, एक बिंदु मौजूद है जहां उन्हें संस्थागत निवेशकों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। जब ये संस्थान एक कंपनी खरीदना शुरू करते हैं, तो स्टॉक मूल्य उस मान्यता को प्रतिबिंबित करेगा (यह भी कि वे बेचते हैं, यह स्टॉक मूल्य अस्वेल में देखा जाएगा)। बड़ी और बहुत अधिक स्थापित कंपनियों में नियमित रूप से छोटी कंपनियों की तुलना में बड़ी प्रतिशत संस्थागत उपस्थिति होती है (माइक्रो-कैप्स आमतौर पर बहुत कम नहीं होता है)।जबकि वॉल्यूम पैटर्न का विश्लेषण तकनीकी विश्लेषण के दायरे में है, वॉल्यूम का उपयोग एक साधारण संकेतक के रूप में भी किया जा सकता है। क्या आप जिस व्यवसाय पर विचार कर रहे हैं, उसके पास बाद के समय में आपके शेयरों को बाजार में लाने के लिए पर्याप्त शेयर मात्रा है?बाहरी ड्राइवर ऐसे कारक हैं जो आपकी कंपनी के प्रभाव से परे हैं जो लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, ब्याज स्तर, राजनीति, बॉन्ड बाजार, आदि बाहरी ड्राइवरों को अलग -अलग व्यक्तियों द्वारा अलग तरह से व्याख्या की जा सकती है। याद रखें, बिल्कुल कोई रहस्य नहीं है।...

जब तक आपके पास ट्रेडिंग का एक गंभीर तरीका न हो, आप बाजार पर पैसा नहीं कमा सकते। अक्सर पर्याप्त रिटर्न प्राप्त करने के लिए, आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम चुनना होगा जो समय की कसौटी पर पारित हो गया है।सबसे पहले, हम क्यों नहीं उजागर करते हैं कि एक ट्रेडिंग सिस्टम का क्या मतलब है। यह विशिष्ट मापदंडों का एक बैंड है जो पुष्टि किए गए इक्विटी के लिए प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करता है।इन मापदंडों का निर्माण करने वाले सामान्य तकनीकी विश्लेषण उपकरण में से कुछ हैं: चलती औसत, स्टोकेस्टिक, ऑसिलेटर, सापेक्ष शक्ति और बोलिंगर बैंड। कभी -कभी, कई रूप एक नियम बनाने के लिए गठबंधन करते हैं। उदाहरण के लिए, एमए क्रॉसओवर सिस्टम एक नियम बनाने के लिए दो चलती औसत मापदंडों (दीर्घकालिक और अल्पकालिक) का उपयोग करता है जो आपको भविष्य के ऊपर अल्पकालिक क्रॉस एक बार खरीदने का आदेश देता है, और एक बार विपरीत होल्ड्स को बेचता है। कुछ उदाहरणों में, एक नियम केवल 1 संकेतक का उपयोग करता है। कुछ में एक नियम हो सकता है जो किसी भी खरीद को रोकता है जब तक कि सापेक्ष शक्ति किसी विशेष स्तर से ऊपर न हो। हालांकि, यह नियमों के इन रूपों में से प्रत्येक का एक संयोजन है जो एक व्यापारिक प्रणाली बनाता है।चूंकि संपूर्ण प्रणाली की सफलता दिशानिर्देशों के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, सिस्टम व्यापारी जोखिम को प्रबंधित करने, लाभ बढ़ाने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सक्षम होने के लिए अनुकूलन का प्रयास करते हैं। यह प्रत्येक नियम के भीतर विभिन्न मापदंडों के संशोधन द्वारा किया जाता है। अनुकूलन, हालांकि, केवल मामूली परिणामों में सुधार कर सकता है। उपयोग किए गए मापदंडों का मिश्रण किसी चीज की सफलता की कुंजी हो सकता है।एक अत्यधिक प्रभावी प्रणाली में, दिल पर शीर्ष नियम। यह सभी भावनाओं को व्यापार से बाहर फेंक देता है। निवेशक, जो नुकसान से निपटने के लिए उपेक्षा करते हैं, अक्सर अपने निर्णयों का दूसरा अनुमान लगाते हैं और खुद को हारे हुए पाते हैं। यदि एक पूर्व-विकसित प्रणाली का पालन किया जाता है, तो सिस्टम व्यापारियों को कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि सिस्टम अनुभवजन्य नहीं है लेकिन स्वचालित है। इस तरह की मानव अक्षमताओं को कम करने से अधिक लाभ मिलता है।हालांकि, ट्रेडिंग सिस्टम जटिल हैं। उन्हें तकनीकी विश्लेषण के अच्छे ज्ञान, अनुभवजन्य निर्णय लेने की क्षमता और मापदंडों के काम करने की अच्छी समझ की आवश्यकता हो सकती है।...

ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा बाजारों में अन्य प्रतिभागियों के साथ मुद्रा बाजार के विश्लेषकों, व्यापारियों द्वारा आयोजित एक बेहद भारी राशि मुद्रा बाजार अनुसंधान है।सभी प्रमुख स्टॉक ब्रोकिंग फर्म अपने संचालन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अनुसंधान करते हैं और अपने ग्राहकों के साथ सलाह देते हैं।हाल के वर्षों में, निजी व्यक्तियों द्वारा आयोजित की जा रही मुद्रा बाजार अनुसंधान के लिए अधिक प्रभावशाली धक्का दिया गया है। यह ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा बाजारों पर जानकारी की विशाल मात्रा के माध्यम से अनुमति दी गई है, जो इन दिनों उपलब्ध हैं, जो किसी को भी सदस्यता लेती है।जनता के लिए कई मुद्रा बाजार अनुसंधान उपकरण खुले हो सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए चार्टिंग सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और विभिन्न प्रकार के अनुसंधान तकनीकों, पुस्तकों और प्रदाता।मुद्रा बाजार अनुसंधान के दो मुख्य रूप हैं:मौलिक विश्लेषणतकनीकी विश्लेषणमौलिक विश्लेषण में तरलता, सॉल्वेंसी, दक्षता और, सबसे अधिक, पुष्टि कंपनी की मजदूरी क्षमता का न्याय करने के लिए वित्तीय और आर्थिक डेटा का उपयोग शामिल है।टूल्स के मौलिक विश्लेषण किटबैग में संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और अपने स्वयं के वित्तीय विवरण, कॉर्पोरेट अधिकारियों द्वारा कानूनी टिप्पणियां, उद्योग के सांख्यिकी और बाजार के रुझान, मैक्रो-आर्थिक डेटा के साथ-साथ शामिल हैं।हाथ में इन विवरणों के साथ, आवश्यक विश्लेषक का लक्ष्य अंडरवैल्यूड शेयरों को बाहर करना होगा, और उन्हें प्रशंसा की प्रत्याशा में प्राप्त करना होगा जो होने चाहिए, जब इस मूल्य में प्रकाश शामिल होता है।तकनीकी विश्लेषण - तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने वाले एक मुद्रा बाजारों के शोधकर्ता आय विवरण, बैलेंस शीट, कंपनी की नीतियों, या कंपनी के विषय में कुछ भी मौलिक कुछ भी नहीं देखते हैं।तकनीकी विश्लेषण ट्रेडिंग के विशिष्ट इतिहास और सुरक्षा या सूचकांक पर मूल्य टैग के बारे में बात करता है। आम तौर पर, यह एक चार्ट के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय उत्पाद एक स्टॉक, भविष्य या सूचकांक हो सकता है।तकनीकी विश्लेषक का मानना ​​है कि मुद्रा बाजारों के अनुसंधान से पता चलेगा कि प्रतिभूतियां रुझानों में घूमती हैं। और ये रुझान तब तक जारी रहेंगे जब तक कि कुछ ऐसा नहीं होता है। रुझानों के साथ, पैटर्न और स्तर पता लगाने योग्य हैं। कभी -कभी विश्लेषण गलत होता है। हालांकि, अधिकांश उदाहरणों में, यह बेहद सटीक है।तकनीकी विश्लेषण मुद्रा बाजार में मूल्य कार्रवाई का अनुसंधान है क्योंकि समय बीतता है और चार्ट एक विश्लेषक मूल्य कार्रवाई के अपने प्राथमिक रिकॉर्ड के रूप में एक साथ काम करता है। हर कीमत के पीछे एक निवेशक हो सकता है जिसके पास बेचने या खरीदने के लिए आधार थे। व्यापारी आम तौर पर अकेले काम करते हैं लेकिन अक्सर उनकी संख्या के वजन में अल्पकालिक कीमतों पर प्रत्यक्ष प्रभाव शामिल होता है।चार्ट और तकनीकी संकेतकों के साथ मुद्रा बाजारों पर शोध करना समूह व्यवहार और भावना का अध्ययन हो सकता है। यह वास्तव में विज्ञान और कला के साथ समाप्त हो गया है। हम विज्ञान का उपयोग करते हैं क्योंकि हम गणितीय सूत्र, कंप्यूटर और सांख्यिकी का उपयोग करते हैं।-|चार्टिंग एक बाजार सौदा होने पर उत्पादों के विश्लेषण के बजाय बाजार की मूल्य कार्रवाई का अध्ययन हो सकता है। तकनीकी विश्लेषण केवल एक ही निवेश उद्देश्यों पर पहुंचने के लिए मुद्रा बाजार अनुसंधान का उपयोग करने का एक अलग तरीका है। इन लक्ष्यों को संक्षेप में कहा जा सकता है:खरीदारों और विक्रेताओं की सापेक्ष शक्ति को मापने के लिए;प्राप्त करने और बेचने के लिए पसंदीदा समय की पहचान करने के लिए;एक सिद्धांत बनाने के लिए कि किन लंबाई की कीमत में यथोचित होने की संभावना हो सकती है; और #- #एक जोखिम रणनीति तैयार करने के लिए।तकनीकी विश्लेषण मुद्रा बाजार अनुसंधान सिद्धांतविश्लेषक बाजार के इतिहास का उपयोग करने का प्रयास करता है क्योंकि बाद में संभावित मूल्य आंदोलनों का अनुमान लगाने के लिए पदों को विनियमित करने के लिए इसके पूर्वानुमान मूल्य के कारण।तीन मूल परिसर सेवा करते हैं क्योंकि विश्लेषण का आधार:सबसे पहले, बाजार की कीमतें रुझानों का पालन करती हैं। यह, कीमतों का प्रवाह केवल यादृच्छिक घटनाओं का एक समूह नहीं है।दूसरी बात, एक यादृच्छिक समूह के रूप में, बाजार पर उपलब्ध प्रतिभागियों ने पुष्टि की गई कीमत पर एक विशिष्ट तरीके से जवाब दिया है।तीसरा सिद्धांत भी दिन बीतने से संबंधित है। इतिहास खुद को दोहराता है, यह भी अक्सर करता है।...