Các Bước Tìm Kiếm đầu Tư Cổ Phiếu
Đăng trên Bước Dều 21, 2023 bởi
Todd Marvel
Tất cả chúng ta đều hiểu rằng cơ hội sẽ không đến gõ mỗi ngày. Cụm từ 'Lightning không bao giờ tấn công hai lần trên một nơi duy nhất' minh họa ý tưởng. Các nhà đầu tư thành công vì họ có thể xác định cơ hội và cũng có lòng can đảm để làm điều gì đó trên đó. Bài viết ngắn này được viết để nhận ra những gì cần đầu tư cổ phiếu quay vòng tốt. Được liệt kê dưới đây là một số bước cần thiết để tìm đầu tư cổ phiếu tiếp theo.
Quét danh sách thấp 52 tuần - đây có thể là một sàng lọc sơ bộ hữu ích nơi bạn xác định các cổ phiếu đã giảm. Mặc dù các cổ phiếu giảm có vấn đề cụ thể của riêng họ, nhưng thực sự dễ dàng mua thấp hơn thay vì cao.
Tính tiền mặt ròng của nó. Giai đoạn tiếp theo là luôn luôn đo lường sức mạnh của bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Điều đó được thực hiện bằng cách tính toán tiền mặt ròng của doanh nghiệp. Tiền ròng được tính toán với việc bổ sung các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn vào cột tài sản và trừ nó với nợ dài hạn. Khi có thể, bạn nên tìm cổ phiếu có tiền mặt ròng tích cực trị giá 10% vốn hóa thị trường hoặc thậm chí nhiều hơn. Tất cả các công ty bên trong danh mục đầu tư chứng khoán của chúng tôi có tiền mặt ròng tích cực.Tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong những năm tới. Bước này là rất quan trọng trong việc xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu bình thường. Ngoài ra, nó là phần khó nhất để hiểu trong đầu tư chứng khoán. Nói chung, bạn dự đoán kiếm tiền trên mỗi cổ phiếu bằng cách xây dựng báo cáo thu nhập thân cá nhân của bạn trong đó tất cả các thành phần của nó xuất phát từ dự đoán của bạn về doanh nghiệp. Trong cuối báo cáo thu nhập có thể là con số lãi/lỗ mà có thể chuyển đổi thành kiếm trên mỗi cổ phiếu.Tính giá trị hợp lý. Khi bạn có được thu nhập trên mỗi cổ phiếu, sau đó bạn có thể tính giá trị hợp lý của cổ phiếu bình thường. Giá trị hợp lý khác nhau đối với các nhà đầu tư khác nhau dựa trên mục tiêu đầu tư của họ. Với môi trường lãi suất hiện tại, tôi đặt giá trị hợp lý một khi công ty có thể cung cấp cho tôi lợi nhuận khi trả lại (ROI) khoảng 7,5% mỗi năm. Để cung cấp cho bạn một khái niệm, ROI 1 % ngụ ý rằng mỗi và mỗi 100 đô la bạn đầu tư, bạn sẽ nhận được 1 đô la trở lại hàng năm. Đối với các cổ phiếu phổ thông, điều đó có nghĩa là đối với mỗi 13,4 đô la đầu tư, những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông chắc chắn sẽ nhận được 1 đô la lợi nhuận. Bởi vì bạn có thể biết, điều này dẫn đến tỷ lệ kiếm tiền tốt là 13,4.Xác định cách nhập của bạn. Bạn đã phát hiện ra giá trị hợp lý của cổ phiếu của một người. Bây giờ thực sự là đủ thời gian để chọn ở đâu và giá bạn cần để mua khoản đầu tư của mình. Công việc của các nhà đầu tư sẽ là kiếm tiền. Do đó, chúng tôi không nên mua một cổ phiếu với giá trị hợp lý của nó. Chúng ta phải bán với giá trị hợp lý hoặc nếu thiên đường cho phép, ở mức được định giá quá cao. Nhưng, chúng tôi phải mua với giá trị công bằng dưới đây. Điều này phụ thuộc một lần nữa vào triết lý đầu tư ban đầu của bạn. Nếu nhận 10% lợi nhuận là ổn với bạn, thì bạn chắc chắn có thể mua một cổ phiếu giao dịch ở mức thấp hơn 10% so với giá trị hợp lý. Cá nhân, tôi tin rằng các nhà đầu tư có thể mua một cổ phiếu ít nhất là thấp hơn 30% so với giá trị hợp lý của nó. Lý do là sự không chắc chắn trong con số thu nhập trên mỗi cổ phiếu của một cổ phiếu tiêu chuẩn. Bởi vì bạn có thể nhớ, chúng tôi phải dự đoán khoản thu nhập trên mỗi cổ phiếu ở bước # 3. Chúng tôi bù đắp cho việc không có khả năng dự báo kiếm tiền trên mỗi cổ phiếu bằng cách mua cổ phiếu của chúng tôi thấp hơn 30% so với giá trị hợp lý.Các nhà đầu tư khác có thể có nhiều cách chọn khác nhau vì đầu tư cổ phiếu của họ. Tuy nhiên, ý tưởng cơ bản tiếp tục là như nhau. Họ muốn mua ít hơn giá bán dự kiến của họ. Bên trong trường hợp của chúng tôi, giá trị của chúng tôi là bất cứ khi nào một cổ phiếu đạt được giá trị hợp lý của nó. Rất nhiều nhà đầu tư nhầm giá trị hợp lý vì điểm mua. Hy vọng, quét điều này thay đổi nhận thức của bạn về điều này.
