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ファンダメンタル分析による取引

投稿日: 11月 9, 2023、投稿者: Todd Marvel

基本的な分析は、一般的な市場要因に加えて、ビジネスのバランスシートの基本要素を比較することにより、企業の株価を評価する慣行かもしれません。 通常、チャート分析は含まれていません。これは、テクニカル分析の領域です。 | - |

基本分析の主な原則は、収益、販売、管理などを比較することで、収益性の高い企業を購入することです。2つの形式のドライバーを見つけるために、基本的な分析でチェックアウトできます。内部ドライバーと外部ドライバーです。 | - |

内部ドライバーは、関係する特定のビジネスに直接リンクしている会社の要因です。 たとえば、負債、資産、収益、収入、製品、管理など。それは、まったく同じ業界の他の人と比較する組織でのこれらの特性です。 これにより、トレーダーは、同様のビジネスを持つ他の人に敬意を表して、企業がどこに座っているかについての一般的な知識を得ることができます。 トレーダーは、これらの内部番号を使用して、ビジネスが過小評価または過大評価されているかどうかを判断するのに役立つさまざまな比率を計算することもできます。 | - |

管理者は誰ですか? 彼らは以前に何をしましたか? 管理チームの製品品質と多様性は何ですか? これらの質問のそれぞれは、一般的な管理のすべての個人の詳細に関する拡張的な議論をもたらす可能性があります。 トレーダーは、他の情報源とともにレポート、ニュース、インターネットを使用して、管理チームに関する最良の決定を下すのを支援する必要があります。 | - |

会社の製品やサービスは何ですか? それでは、他の競争力のある製品とどの程度正確に比較されますか? ユニークなものは何ですか? 正確になぜそれが良いのですか? 通常、会社の製品を選択する準備ができていない場合は、なぜその会社にお金を使うことができるのですか? 製品が劣っている企業、開発/製品サイクルの弱い企業、低品質企業は通常、それほど長くは続きません。 | - |

生産は、石油/ガス、木材、電力、金属などを生産する企業に不可欠です。その価値は、生産出力と商品の現在の価値に大きく依存します。 組織が生産するほど、稼ぐことができます。 これらの特定の商品の費用は異なり、商品の価値が高いほど、利益の見通しが大きくなります。 オイルは本当にこの関係の完璧な模範的なケースです。 世界の石油価格が上昇すると、石油会社の価値も上昇します。 | - |

利益率は不可欠です。たとえば、利益は一般的に不可欠です。 利益は、基本的な分析のキーストーンと見なすことができます - ビジネスがより収益性の高いほど、配当の見通しや価格の伸びが大きくなります。 ほとんどの評価手法は、同様の企業のものと比較して、いくつかの形で利益を比較しています。 | - |

純利益をまだ達成していない企業は、開発の最初の段階に残っています。 これらのビジネスは一般により大きな成長の可能性を秘めていますが、より多くのリスクもあります。 純利益を生み出している企業は、一般に市場で確立されることができます。 リスクは少なく、通常、株式のコストはそれを反映します。 ここでの公理は、ビジネスが成功すればするほど、ビジネスはおそらく価値があるでしょう。 | - |

制度上の存在はありますか? 機関の存在の額は、機関投資家(ミューチュアルファンド、年金基金、投資家など)が所有する未払いの株式の量に依存します。 中小企業が成熟するにつれて、機関投資家によって認められるポイントが存在します。 これらの機関が企業の購入を開始すると、株価はその認識を反映します(また、売り切れた場合、株価にも見られます)。 大規模ではるかに確立された企業は、小規模企業よりも多くのパーセンタイルの施設の存在を日常的に持っています(一般に、マイクロキャップにはほとんどありません)。 | - |

ボリュームパターンの分析はテクニカル分析の領域にありますが、ボリュームは単純な指標としても使用できます。 あなたが検討しているビジネスは、後であなたの株式を販売するのに十分な株式量を持っていますか? | - |

外部ドライバーは、収益性に影響を与える可能性のある会社の影響を超えた要因です。 たとえば、経済、インフレ、利益レベル、政治、債券市場など。外部ドライバーは、個人によって異なる方法で解釈される可能性があります。 覚えておいてください、秘密はまったくありません。 | - |